Компьютер для бухгалтера

Оборотно-сальдовая ведомость

Рассмотрим, как сформировать оборотно-сальдовую ведомость:

1. Выберите команду Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость.

2. В открывшемся окне в полях С: и По: укажите период, за который формируется отчет.

3. Если нет необходимости включать в отчет данные по субсчетам, отключите флажок в поле Данные по субсчетам и субконто.

4. Щелкните на кнопке Сформировать.

Программа формирует оборотно-сальдовую ведомость и выводит ее на экран для просмотра. Для каждого счета и субсчета, имеющего ненулевое входное сальдо или обороты за данный период (в денежном или натуральном выражении), приводятся:

• код счета или субсчета;

• остаток на начало периода;

• обороты за период по дебету и по кредиту счета;

• остаток на конец периода.

Список упорядочен по кодам счетов и субсчетов. В нижней строке ведомости выводятся итоги по оборотам и остатки по всем счетам.

Для счетов, по которым ведется аналитический учет, вы можете получить разбиение оборотов и остатков по счету для конкретных объектов аналитического учета.

Аналогичным образом формируются оборотно-сальдовые ведомости по отдельным счетам. Формирование данного отчета напоминает бухгалтерское понятие «открыть счет».

В программе также имеется отчет Журнал-ордер (ведомость) по счету. Это отчет по движению на счете. Он напомнит бухгалтеру о журнально-ордерной форме учета операций.

Отчет детализирован по датам. В отчете выводятся начальное сальдо, обороты с другими счетами, конечное сальдо. В окне формы отчета необходимо указать счет, по которому будет формироваться отчет, и щелкнуть на кнопке Сформировать.

Двойной щелчок в отчете Журнал-ордер позволяет открыть проводку операции из журнала проводок.

Задание 1

Сформируйте отчет Журнал-ордер для счета 51 (расчетный счет).

Кассовая книга

Бухгалтер может сформировать кассовую книгу с помощью команды Отчет → Кассовая книга. В окне отчета можно задать, каким будет его последний лист:

• обычный;

• последний в месяце;

• последний в году.

Флажок Пересчитать листы с начала года определяет, надо ли продолжать нумерацию страниц с начала года или начать ее заново.

После щелчка на кнопке Сформировать на экран выводятся листы кассовой книги. При выводе на печать этот отчет также оформляется в виде листов кассовой книги. Двойной щелчок в строке сформированного отчета позволяет открыть соответствующий приходный и расходный кассовые ордера. Напомним, что кассовую книгу можно сформировать и непосредственно из журнала Касса.

Обороты счета (главная книга)

Отчет Обороты счета (главная книга) удобно использовать при подведении итогов. В нем выводятся обороты и остатки счета за выбранный период. Если при формировании отчета не задавать, по какому счету выводить отчет, то он формируется по всем счетам.